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四川煙草-財務管理信息各子系統間相互融合成功案例

中國煙草總公司四川省公司(簡稱“四川煙草”)從2006年開始實施應用用友全面預算管理系統3.0版本。2008年,按照煙草行業全面預算管理辦法和規程的要求,開始對全面預算管理系統進行升級,2010年全面實施煙草商業企業全面預算管理系統,已經上線的預算模塊有預算填制、預算審核、預算彙總、預算上報、預算批複、預算下發、預算控制、預算分析、預算報銷、預算報表、預算測算、經營預算、項目預算、項目台賬、合同台賬等。

1 項目背景 

中國煙草總公司四川省公司(簡稱“四川煙草”)從2006年開始實施應用用友全面預算管理系統3.0版本。2008年,按照煙草行業全面預算管理辦法和規程的要求,開始對全面預算管理系統進行升級,2010年全面實施煙草商業企業全面預算管理系統,已經上線的預算模塊有預算填制、預算審核、預算彙總、預算上報、預算批複、預算下發、預算控制、預算分析、預算報銷、預算報表、預算測算、經營預算、項目預算、項目台賬、合同台賬等。

根據國家局的安排,四川煙草作爲行業財會管理信息系統整體推進試點信息化試點單位,要通過預算管理、會計核算、資産管理和資金監管四個子系統有機融合,整體推進行業財會信息系統建設,實現財會管理系統化、標准化、規範化和現代化,滿足行業和企業的管理要求。

2 項目建設目標

以業務流程爲主線,采用“平台+應用”的建設方式,實現預算管理、資産管理、資金監管和核算管理四個財會子系統之間的統一、融合,固化財會管理流程,形成完整統一、先進高效的財會管理信息系統。實現預算控制有效,資産管理規範,資金支付透明,會計核算准確。按照企業發展的需要和現代企業管理的新要求,逐步使財會信息系統與其他業務管理信息系統全面對接、整體提升,實現“一數一源、數入一庫、數出一門”。

3 項目建設內容

按照國家局關于財會管理信息系統整體推進的部署要求,四川煙草提出堅持“完整統一、有機融合、全面對接、整體提升”的方針,著眼系統化、標准化、規範化、現代化“四化目標”,以管理創新爲突破,以優化流程爲抓手,以系統整合爲基礎,以信息集成爲支撐,通過預算管理、會計核算、資産管理和資金監管四個子系統的有機融合,形成完整統一、規範高效、先進現代的財會管理信息系統,實現數據、標准、流程、平台“四統一”,並與其他業務管理信息系統全面對接,整體提升四川煙草商業系統基礎管理水平。2011年12月,四融合項目正式啓動,2012年5月,四融合項目初步上線,2012年8月,四融合項目增補功能上線運行。

實施主要內容包括:對預算管理信息系統進行了完善改造,對資産管理信息系統進行創新設計、實現財務管理子系統間相互融合。

完善預算管理子系統,預算管理全領域覆蓋。按照行業預算管理要求,完善了涵蓋企業生産經營管理所有內容的766個預算管理指標,建立了包括基礎設置、預算編制與申報、預算審核與批准、預算執行與控制、預算調整、預算分析與評價六大功能的預算管理子系統,實現了預算管理的全面覆蓋、全員參與和全過程控制,確保了預算控制的嚴肅有效。

建立資産管理子系統,資産管理全程信息化。按照行業資産管理要求,梳理了涵蓋省、市、縣三級國有資産信息管理的76個功能節點,搭建了包括基礎設置、國有資産基礎管理、國有資本營運管理、國有資産查詢分析四大功能的資産管理子系統,實現了資産基礎管理的全程信息化,資本營運管理流程化,資産處置的規範化,資産全生命周期的痕迹化,確保了資産營運的安全規範。

在系統融合方面堅持四個統一,采用基于SOA架構的企業服務總線技術,遵循了行業統一的數據服務總體標准,實現財會管理信息系統各子系統的數據融合、流程貫通。四個統一:一是統一基礎數據口徑,對財務數據和煙葉、卷煙、物流、投資、采購等業務數據進行收納集中、對比分析、口徑度量、編碼梳理,統一分類成系統專用數據和共用數據,納入數據中心主數據管理,統一管理和同步各系統內的基礎數據,在財務系統與業務系統互聯互通的基礎上,實現數據資源動態分配、按需服務,逐步實現“一數一源、數入一庫、數出一門”,切實提高數據信息服務行業決策、服務企業發展、服務公衆需求的准確性和實效性。二是統一系統對接標准,遵循了行業統一的數據服務總體標准,整合了四川煙草應用集成各專項服務標准,制定了財務信息系統間內聚標准和財務與其他業務系統的外聯規範,充分保證了系統對接與推廣的普適性。三是統一財務業務流程,按照“流程不重複、效率要提升”的管理要求,科學劃分會計核算、預算管理、資産管理、資金監管四個子系統的業務管理流程,明確財務管理四個子系統間的邏輯關系,實現了財務管理信息系內部融合。在實現內部融合的基礎上,對財務業務流程進行再梳理,避免了財務業務管理審核流程中的重複,確保管理節點最簡潔、管理路徑最科學。形成了以業務流程爲骨幹,資金流向爲脈絡的財務信息系統與業務系統的外部融合。實現了財務業務系統間的數據傳輸、資源共享、流轉順暢、支撐有力。四是統一安全技術標准。統一的信息技術安全是財務管理系統內外融合的保障。

4 應用效果

1. 促進了管理行爲更加規範高效。

將流程和規範植根于系統,將人工紙質審批與系統“硬性”要求相結合,利用信息技術的先進性,促進了企業的規範管理和高效管理。通過預算系統的控制功能,實現了預算管控由人工事後控制向信息化事前自動控制的轉變,資金監管系統的規則校驗、流程審批,實現了資金支付的封閉式監管,警示規則的運用,實現了審計和監察對財務管理行爲的監督與再監督,財務管理行爲更加公開、透明。

2. 保障了決策支撐更加堅實可靠。

通過系統融合運用,可以在更大的範圍和更多的業務環節上提取並分析生産經營決策需要的信息,增強決策能力和水平,提高決策的科學性。通過預算執行分析功能,從業務系統與核算系統自動抽取數據,實現多維度預算查詢分析,多單位、多品種、多費用的對比分析,管理者能實時了解稅利、銷售、費用的執行情況,爲企業的宏觀調控提供及時准確的數據支持。國有資産與會計核算系統的融合,消除了資産核算脫節實物管理的盲區,管理者能更加清晰的了解全省行業資産的分布、資産的性能和權益的變化等情況,使決策依據更加真實、管理分析更加精細;

3. 助推了企業信息化建設水平的提升。

行業率先在財務管理信息系統中開展“相互融合,整體推進”,爲行業其它業務信息系統的整體推進建設探水試路。通過試點,統一了行業大部分的基礎數據標准口徑,優化了至少包括兩煙主營業務在內的業務管理流程,統一了各系統間的技術接口標准,在很大的程度上爲行業的信息化建設提供了經驗。