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創新驅動,優化升級,探索財務實時決策支持新模式

浙江煙草稅利預測與測算應用案例簡介

隨著中國經濟逐步邁入“新常態”,煙草行業發展環境日益複雜而多變,控煙趨勢、消費結構及偏好變化、市場競爭和企業管控水平滯後等多種因素的綜合作用,使得浙江煙草及下屬企業普遍面臨保障經濟平穩增長的壓力越來越大,稅利增長難度日益加大的難題。新的曆史條件下,浙江煙草爲保障煙草精益營銷管控水平,提高企業精准決策數據質量與時效,以數據驅動爲先導,不斷滿足企業稅利精准調控需求,從而達到支撐浙江煙草高質量發展的總目標。

基于明確的管理提升目標,梳理浙江煙草稅利管控工作的現狀,在管理者層面,管理工作突出要解決決策信息的時效性、准確性問題;在財務工作者層面突出要解決計算數據獲取的便捷性、計算過程的自動化、數據計算的准確性問題。

 

 


 

內容說明:

實時稅利預測

基于實時會計的管理理論,實現浙江煙草下屬企業稅利的按天自動計算。實時稅利是結合營銷卷煙日銷量,按規格自動計算卷煙收入、成本,並自動分攤當月預估費用當日攤銷額及其它要素,對截止昨日已實現稅利及累計稅利的預測。稅利預測通過對浙江煙草各市稅利預測數據的鑽取、挖掘、展現、對比與深度智能化分析應用,從管控層面爲省級、市級公司決策管理者提供有價值的實時稅利數據,並能夠與移動終端應用相結合,向決策者及時推送實時稅利信息。爲更好的適應浙江煙草決策信息的精細化管理分析要求,實時稅利預測支持稅利總額及完成進度預測、分卷煙價類稅利預測、重點品牌稅利預測、卷煙規格稅利預測、卷煙工業稅利預測等多維度分析模型展現。

稅利測算

實時稅利是對當前的已實現的稅利進行預估,稅利測算是對將來的尚未實現的稅利進行預測。通過對不同版本的稅利目標與構成要素進行正向、反向測算,爲企業預算編制、經營決策提供有價值的參考信息。測算功能滿足浙江煙草的卷煙銷量、結構數據、成本、費用、稅金、營業外收支、其他業務收支等要素的自動取數、計算及稅利報表生成。浙江煙草稅利預測算系統與預算管理系統、財務核算系統共用一個平台,利用系統平台優勢,集成現有核算系統、預算系統、卷煙營銷系統、快報報表數據,打通行業數據下行通道,構建橫向集成,縱向貫通,信息共享的業財融合總體應用架構。


 

 

實時預測、精准把控

企業稅利按天實時預測,預測數據貼近企業實際數據,從而能夠對企業更好的完成稅利目標,提供高價值的參考數據。通過自動化取數計算,多版本、靈活化的稅利測算正算、反算模型,逐步實現卷煙稅利進度的實時監控與評估,輔助企業營銷策略的動態調控。

提質增效、信息共享

通過稅利預測及測算數據的精准性,確保財務信息質量;稅利預測與稅利測算過程自動化,有效降低財務人員計算工作量,從而增進財務管理工作效率。通過建立模型、定義核心算法,構建面向應用操作層、管理決策分析層用戶的綜合系統,能夠靈活快速地響應公司管理變化,全面提升決策科學化、智能化水平,有效提升業財信息共享水平。

優化結構、助力轉型

財務工作自動化水平的提升,有助于將財務人員從繁雜的事務性工作中解放出來,從而將主要精力投入到管理決策信息支持中來,從而助力財務人員能力結構,由核算型財務向管理型財務轉型升級。